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A股“金落万物生” 全线飘红!却有一点隐忧
发布日期:2024-04-10 03:37    点击次数:199

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  4月9日,市场全天震荡反弹,创业板指领涨。截至收盘,沪指涨0.05%,深成指涨0.58%,创业板指涨1.14%。

  板块方面,固态电池、旅游、稀土永磁、CRO等板块涨幅居前,油气、贵金属、汽车整车、航运等板块跌幅居前。

  总体上个股涨多跌少,全市场超4100只个股上涨。沪深两市今日成交额7963亿,较上个交易日缩量1351亿。

  北向资金全天净买入10.55亿元,终结连续3日净卖出态势;其中沪股通净买入4.53亿元,深股通净买入6.02亿元。

  在昨天大面积下跌后,今天A股盘面明显反了过来:

  昨天最强的贵金属板块陷入调整,走弱的其他板块则趁势反攻,上涨个股回到4000多家,颇有“一金落、万物生”之感。

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  但,急跌后有反扑,本就是市场的“默契”。

  截至收盘,市场仍存一些隐忧——

  一是量能明显萎缩,观望资金较多,指数上攻的动能偏弱;

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  二是量能缩了,也导致今天的反弹力度并不强,很难预料今天最强的题材(新能源、旅游等)会不会有较好持续性;

  三是虽然不少黄金股跌了,但期货市场上的贵金属涨势尚未扭转。若金价续创新高,A股贵金属板块仍有表现机会。

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  换句话说,如果大盘以震荡为主,各板块都难有主升,而是反复轮动。这样对投资者的择时能力是一大考验。

  此外,当地时间10日,美国将公布3月消费者物价指数(CPI)数据。对应到北京时间,可能对本周四的A股节奏有一定影响。

  虽然上月美联储议息会议维持年内降息3次预期,经济韧性、物价压力和美联储官员的表态让宽松前景变得不再明朗。因此,最新通胀报告可能成为美联储能否在上半年迎来政策拐点的重要参考。

  下面来盘点今天值得关注的板块。

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  1)固态电池为首的新能源赛道

  此前连续调整两个交易日的新能源赛道中下游,迎来涨停潮。图形上看,今天确实是个反弹节点。

  如下图所示,早上开盘,在贵金属调整的大前提下,一度是AI方向率先异动,但很快被新能源“卡位”,几分钟后就让出了今天的C位。

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  消息面上,板块最近有几个事件催化:

  4月8日晚,上汽集团旗下智己汽车在上海正式发布智己L6智能轿车。据智己汽车方面介绍,智己L6车型率先搭载了行业首个量产上车的“超快充固态电池1.0”,这是一块容量达到133kWh的超大容量电池,能够让智己L6实现超1000公里的CLTC续航里程。

  此外,2024年广汽科技日将于4月12日举行。在2023年广州车展上,广汽集团宣布在全固态电池技术研发上取得重大突破,该技术具备高安全大容量的特点,并将于2026年量产搭载。本次科技日,广汽集团将对这款全固态电池进行揭秘。

  中信证券判断,随着半固态电池产业化,全固态电池未来可期。材料体系方面,预计正极材料将从高镍三元过渡至富锂锰基,负极将从硅碳负极过渡至金属锂。随着产业链降本和产业化程度提升,固态电池产业各环节将充分受益。

  2)稀土板块

  新能源板块的强势,一定程度上也得益于有个“队友”,那就是稀土板块早盘领涨,带动锂矿板块乃至钴、钨、钛、锡、锆等小金属起舞。

  消息面上,百川浮盈数据显示,4月8日,多个轻重稀土品种价格集体反弹。其中,重稀土氧化铽大涨5%,轻稀土氧化镨钕涨逾3%。自3月底以来,稀土价格持续反弹,氧化铽累计涨幅超10%。

  业内人士认为,稀土价格突然飙升主要有三大原因:

  1.与有色期货的整体走牛有关;

  2.海外矿供应面临瓶颈,这使得全球稀土供应出现了一定的紧张局面;

  3.国内稀土配额的增速也有所放缓,这进一步加剧了市场对稀土供应的担忧情绪。

  中信证券分析指出,近期稀土价格上涨背后的原因是进口矿数量的大幅下降与国内稀土指标增速放缓导致供应趋紧。随着新能源汽车、风电、变频空调等下游应用领域的市场需求逐步恢复,预计至2024年稀土市场将呈现供需紧平衡状态,稀土价格有望步入上升通道。

  3)景点和旅游

  昨天的推送中,我们提到酒店和餐饮有一定逆势表现,今天同属一个方向“好兄弟”景点和旅游也来接力了。

  一个冷知识是,截至今天收盘,旅游板块年内涨幅超过10%,仅次于贵金属和银行。这说明旅游作为消费的一个分支,有资金在持续关注。

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  有媒体分析称(也可能是调侃),今日走强是受到“成都迪士尼”等多重因素催化:市场期待历史重演,“成都迪士尼”能够像淄博烧烤、哈尔滨冰雪旅游、甘肃天水麻辣烫一样,在A股引发主题投资行情。

  但在笔者看来,“玩梗”可以带来欢笑,却不是打动资金的关键。

  更本质的原因还是,刚刚过去的清明节假期,国内旅游消费呈现出稳健增长态势,其中尤为显著的是人均旅游支出的提升。随着五一假期临近,景点旅游板块有望再迎催化。

  据同程旅行数据,4月初以来,五一旅游产品的整体预订量月环比上涨近三倍,邮轮旅游产品也在强势回归,尤其是五一假期航次的邮轮产品咨询量在持续上升,预计清明节后便会迎来预订高峰。

  银河证券认为,市场对五一和暑期的旅游市场增长预期乐观。建议投资者关注两条主线:一是OTA(在线旅行社);二是具有创新迭代能力的公司。

  4)医药板块的创新药方向

  早盘医药方向表现一般,但午后明显走强。

  究其原因,一方面还是板块整体处于低位,此前已连跌3天,短线反弹阻力不大,但需要观察次日的持续性。

  消息面来看,日前,北京、广州、珠海三地发文支持创新医药高质量发展。上海一券商研究员向媒体表示:“创新药为稀缺产业,在政策利好的刺激下,创新药板块有望企稳向好。随着政策的持续推进和市场的逐步成熟,创新药领域的投资前景值得期待。”

  上涨板块盘点差不多了,最后来看看下跌一侧。

  有两只个股上演“天地板”,一是此前5连涨停的6G概念股世嘉科技,今天开盘1分钟就从涨停被按在地板上。

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  另一只则是青岛双星,跳水后也只是比前者多挣扎了一会。

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  此前公司筹划重大资产重组,自3月26日开市起停牌。停牌前,青岛双星股价连续大涨,很难预料此次公布重组预案后反遭“天地板”。

  另外,因华鲲振宇股权收购事项存在不确定性,今天AI板块的热门个股高新发展,开盘不久后就触及跌停。

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  一定程度上,这打击了短线资金参与AI反弹的情绪,虽然人工智能板块还是有多只个股涨停,但结果上,确实不如新能源强势。



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